Логотип ВЗФЭИ
Кафедры
Звезды
Логотип ВЗФЭИ




Новости
Об институте
Факультеты
Кафедры




































Аналитические информационные системы
Аудита
Банковских технологий
БУиА
Высшей математики
ДКиЦБ
Иностранных языков
Истории экономики
Маркетинга
Менеджмента
Налогов и налогообложения
Права
Прикладной информатики
Региональной экономики
Статистики
Философии и социологии
Финансов, бюджета и страхования
Финансового менеджмента
ЭТиУП
ЭПП
ЭММиМ
Экономической теории
Приемная комиссия
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
II высшее и магистратура
Дипломнику
Дополнительно
Аспирантура
Докторантура
Соискательство
Диссертационные советы
Научно - исследовательская деятельность ВЗФЭИ
Международная деятельность
Курсы ВЗФЭИ
Дополнительное профессиональное образование
Программы бизнес-образования (МВА)
Консультации
Кураторство в ВЗФЭИ
Студенческая жизнь
Общение
Работа
Анкетирование
Контакты


rax.ru: число посетителей за сегодня















Внимание!
Вы находитесь на старом сайте ВЗФЭИ, который больше не обновляется и скоро будет закрыт.
Приглашаем вас на новый сайт ВЗФЭИ по адресу http://website.vzfei.ru/















Кафедра
Финансового менеджмента


Экзаменационные вопросы по дисциплинам магистратуры

Экзаменационные вопросы по дисциплине "Корпоративные финансы" для студентов 2 курса магистратуры направления "Менеджмент", программа "Финансовый менеджмент"
  1. Характеристика базовых концепций и моделей современной теории корпоративных финансов
  2. Средневзвешенная (WACC) и предельная (MCC) стоимость капитала
  3. Виды и методы слияний
  4. Идеальные и эффективные рынки капитала
  5. Фактор времени и дисконтирование потоков платежей
  6. Сущность и формы реорганизации
  7. Риск и доходность
  8. Защитная тактика корпорации от недружественных поглощений
  9. Прямые и косвенные издержки банкротства
  10. Агентские отношения и теория асимметричной информации
  11. Поведенческие финансы
  12. Линия рынка ценных бумаг (SML) и WACC
  13. Модель САРМ и бета актива
  14. Финансовая политика корпораций
  15. Долгосрочные источники финансирования
  16. Анализ выгод и издержек слияний
  17. Собственные источники финансирования
  18. Определение оптимальной и целевой структуры капитала
  19. Факторы, влияющие на дивидендную политику
  20. Методы заемного финансирования
  21. Гибридное финансирование
  22. Понятие структуры капитала. Эффект финансового рычага
  23. Разделения корпораций и продажа активов
  24. Особые формы финансирования
  25. Выкуп и дробление акций. Информационное содержание дивидендов
  26. Понятие стоимости капитала. Финансовая политика и стоимость капитала
  27. Виды и процедуры дивидендных выплат
  28. Оценка стоимости основных источников капитала
  29. Особенности дивидендной политики в РФ
  30. Теория структуры капитала: базовые модели
  31. Процедура проведения IPO
  32. Влияние структуры капитала на стоимость и риски корпорации
  33. Метод анализа EBIT - EPS
  34. Сущность дивидендной политики, ее виды и принципы формирования
  35. Концепция рычагов, их взаимосвязь с риском фирмы
  36. Дивидендная политика и стоимость корпорации
  37. Внутренние источники финансирования
  38. Методы финансирования слияний, операции LBO и МВО
  39. Теория опционов в оценке финансовых решений
  40. Финансовые аспекты поглощений. Оценка стоимости и эффективности сделок M&A
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Краткосрочная финансовая политика" для студентов 2 курса Магистратуры, направление "Менеджмент", программа "Финансовый менеджмент"
Понятие свободного денежного потока, методы его определения
  1. Понятие финансовой политики предприятия, ее цели, задачи
  2. Формирование бюджета движения денежных средств предприятия
  3. Содержание краткосрочной финансовой политики
  4. Технология бюджетирования
  5. Бюджет продаж: его место в системе операционных бюджетов предприятия, взаимосвязь с бюджетом движения денежных средств
  6. Финансовая стратегия и тактика предприятия: их содержание, цели, основные направления, взаимосвязь
  7. Источники и формы краткосрочного финансирования
  8. Собственные источники краткосрочного финансирования предприятия
  9. Политика финансирования оборотного капитала
  10. Методы оценки ликвидности и эффективности денежных потоков
  11. Определение периода обращения денежных средств и основные пути его сокращения
  12. Элементы операционного (CVP) анализа в управлении текущими издержками
  13. Содержание модели Баумоля в управлении денежными потоками
  14. Заемные источники краткосрочного финансирования предприятия
  15. Оборотный капитал и его основные элементы
  16. Классификация денежных потоков
  17. Управление запасами на основе методов нормирования
  18. Виды дебиторской задолженности и факторы, определяющие ее уровень
  19. Содержание модели Миллера-Орра в управлении денежными потоками
  20. Управление кредиторской и дебиторской задолженностями
  21. Понятие финансовой структуры предприятия
  22. Методы финансового планирования
  23. Управление денежными средствами предприятия
  24. Классификация затрат для управленческих решений и планирования
  25. Содержание модели Стоуна в управлении денежными потоками
  26. Методы дифференциации затрат
  27. Контроль за состоянием запасов; система <АВС>
  28. Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции
  29. Виды кредиторской задолженности и методы управления ею
  30. Операционный рычаг и расчет силы его воздействия на прибыль
  31. Методы оптимизации величины себестоимости продукции
  32. Ценовая политика в условиях инфляции
  33. Содержание и цели ценовой политики
  34. Содержание оперативного финансового планирования
  35. Определение порога рентабельности и запаса финансовой прочности предприятия
  36. Влияние структуры рынка на выбор ценовой политики
  37. Методы управления денежными потоками
  38. Управление запасами на основе модели экономичного размера заказа (EOQ)
  39. Управление портфелем продукции
  40. Направления и методы оптимизации денежных потоков предприятия
  41. Сущность текущего финансового планирования
  42. Формы рефинансирования дебиторской задолженности: факторинг, форфейтинг, учет векселей
  43. Прогнозный баланс; его место в обеспечении финансовой устойчивости предприятия
  44. Система функциональных бюджетов предприятия, их внутренняя взаимосвязь
  45. Методы сбалансирования дефицитного и избыточного денежного потока, максимизации чистого денежного потока
  46. Классификация бюджетов предприятия
  47. Методы управления дебиторской задолженностью
  48. Оценка издержек производства как базы установления цен на продукцию и услуги
  49. Формат основных бюджетов предприятия
  50. Расчет целевого значения прибыли
  51. Формирование затратных бюджетов предприятия
  52. Операционные бюджеты и их место в разработке бюджета доходов и расходов (прибыли).
  53. Составные части кассового остатка (по Дж.М.Кейнсу) и оптимизация его величины
  54. Анализ денежных потоков предприятия
  55. Организация бюджетирования
  56. Методы планирования прибыли, затрат и объема продаж (CVP-анализ)
  57. Содержание бюджетного цикла и бюджетного периода
  58. Содержание бюджетного регламента
  59. Выбор модели ценовой политики
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Оценка и управление стоимостью бизнеса" для студентов 2 курса магистратуры направления "Менеджмент", программа "Финансовый менеджмент"
  1. Принципы и этапы разработки системы показателей оценки эффективности бизнеса.
  2. Особенности деятельности компаний в современных условиях. Характеристика бизнес-среды.
  3. Понятие стоимости, ее роль в управлении бизнесом.
  4. Системы сбалансированных показателей (ССП).
  5. Интеграция подходов ССП и VBM в процессе построения системы управления стоимостью фирмы.
  6. Контрактная, учетная и финансовая модели фирмы.
  7. Системы грейдов в мотивации персонала.
  8. Этапы создания и реализации системы управления, ориентированной на стоимость.
  9. Сущность и виды методов оценки стоимости.
  10. Виды стоимости, ее характеристики.
  11. "Агентская проблема" в бизнесе и пути ее решения.
  12. Метрические системы измерения эффективности, базирующиеся на стоимостных показателях.
  13. Рыночные мультипликаторы и их использование для оценки стоимости бизнеса
  14. Сущность и виды систем мотивации персонала.
  15. Управленческие опционы.
  16. Экономическая прибыль и добавленная рыночная стоимость. Модели дерева стратегических показателей ROIC и EVA.
  17. Оценка стоимости бизнеса на основе дисконтированных денежных потоков.
  18. Системы мотивации на основе стоимостных показателей. Бонус-банки.
  19. Методы оценки продленной (терминальной) стоимости.
  20. Традиционные методы стимулирования и вознаграждения.
  21. Сущность и виды систем измерения эффективности деятельности компании.
  22. Основные факторы в цепочке создания стоимости фирмы, их диагностика и выявление.
  23. Нематериальные методы мотивации персонала.
  24. Методы оценки затрат на привлечение капитала.
  25. Модели мотивации, ориентированные на результат.
  26. Ключевые критерии и показатели эффективности.
  27. Характеристика целей управления компанией.
  28. Оценка рыночной среды и перспектив хозяйственной единицы.
  29. Ключевые элементы цепочки создания стоимости.
  30. Управление бизнес-портфелем фирмы.
  31. Классификация и характеристика фирм по компетенциям создания стоимости.
  32. Роль инноваций в создании стоимости компании.
  33. Управление персоналом в системе VBM.
  34. Организационная структура фирмы, ориентированной создание стоимости.
  35. Финансовая стратегия фирмы в системе создания стоимости
  36. Метрические системы, этапы их разработки.
  37. Ключевые факторы успешного внедрения VBM.
  38. Требования к ключевым показателям эффективности в метрических системах.
  39. Учетная стоимость фирмы: характеристика и проблемы применения.
  40. Тестирование качества ключевых показателей эффективности.
  41. Экономическая и рыночная стоимость фирмы.
  42. Проблемы построения метрических систем в РФ.
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Управление инвестиционными проектами" для студентов 2 курса магистратуры направления "Менеджмент", программы "Производственный менеджмент" и "Финансовый менеджмент"
  1. Сущность и виды инвестиций
  2. Инвестиционная среда
  3. Факторы инвестиционной привлекательности предприятий
  4. Инвестиционная (в т.ч. инновационная) политика предприятий
  5. Классификация инвестиционных проектов
  6. Матричная структура управления инвестиционными проектами
  7. Этапы разработки инвестиционных проектов
  8. Структура, содержание и разработка бизнес-плана.
  9. Пакеты прикладных программ инвестиционного анализа
  10. Динамические методы оценки эффективности инвестиционных проектов
  11. Статические методы оценки инвестиционных проектов
  12. Оценка финансовой состоятельности проекта
  13. Методы оценки бюджетной эффективности проекта
  14. Принципы разработки бюджета капиталовложений
  15. Оптимизация бюджета капиталовложений
  16. Мониторинг процессов разработки и реализации проектов
  17. Учет инфляционных изменений при оценке результатов инвестиционной деятельности
  18. Сущность и классификация инвестиционных рисков
  19. Методы анализа собственного риска проекта
  20. Ранжирование инвестиционных рисков и пути их снижения
  21. Количественные и качественные методы оценки рисков
  22. Оценка чувствительности инвестиционного проекта
  23. Метод корректировки ставки дисконта
  24. Метод сценариев
  25. Деревья решений
  26. Метод имитационного моделирования "метод "Монте-Карло")
  27. Классификация форм и источников финансирования инвестиционных проектов
  28. Собственные источники финансирования проекта
  29. Бюджетное финансирование проекта
  30. Заемные источники финансирования проекта
  31. Специфические (нетрадиционные) источники финансирования проектов
  32. Финансовый (капитальный), операционный (сервисный), возвратный и комбинированный лизинг
  33. Сравнительная характеристика эквивалентности лизинговых платежей и платы по кредитам
  34. Венчурное финансирование инвестиционных (в том числе инновационных) проектов
  35. Основные различия венчурного финансирования и банковского кредитования
  36. Проблемы развития венчурного бизнеса в России
  37. Проектное финансирование
  38. Факторинговое и форфейтинговое финансирование проектов.
  39. Сравнительная характеристика факторинга и форфейтинга
  40. Роль франчайзингового финансирования инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса
  41. Оценка простого и дисконтированного срока окупаемости
  42. Использование показателя NPV (чистой приведенной стоимости) в оценке эффективности проекта
  43. Показатели IRR и MIRR в системе методов оценки эффективности проекта
  44. Технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО)
  45. Управление инвестиционными проектами как составная часть управления финансами компании
  46. Основные формы государственной поддержки роста объема реальных инвестиций
  47. Критерии оценки инвестиционной привлекательности проекта
  48. Показатели оценки социальной эффективности проекта
  49. Методы оценки экономической эффективности проекта
  50. Информационное обеспечение инвестиционного проектирования
  51. Показатель PI (индекс рентабельности) в системе методов оценки эффективности проектов
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине "Финансовый анализ и планирование" для студентов 2 курса магистратуры направления "Менеджмент", программа "Финансовый менеджмент"
  1. Формирование стратегии развития компании.
  2. Методика оценки эффективности деятельности компании.
  3. Бизнес-план финансового оздоровления компании.
  4. Методика оценки деловой активности компании.
  5. Методика оценки ликвидности баланса.
  6. Назначение сбалансированной системы показателей.
  7. Цели и задачи финансового планирования.
  8. Методы стратегического анализа.
  9. Показатели рентабельности и их роль в финансовом менеджменте.
  10. SWOT-анализ и его назначение.
  11. Восстановление платежеспособности и финансовой устойчивости.
  12. Модели стратегических управленческих решений.
  13. Программа финансового оздоровления неплатежеспособной компании.
  14. Горизонтальный анализ временных рядов финансовых показателей.
  15. Методика анализа финансового состояния компании.
  16. Матрицы стратегического положения компании и их назначение.
  17. Методика расчета показателя "собственный оборотный капитал".
  18. Финансовая стратегия в условиях умеренно растущих рынков.
  19. Методика оценки финансовой устойчивости компании.
  20. Анализ бизнес-процессов. Цепочка создания ценности.
  21. Рентабельность собственного капитала и пути ее увеличения.
  22. Рыночная капитализация компании.
  23. Рентабельность активов: назначение, расчет, пути увеличения.
  24. Синергетический эффект в условиях роста и развития компании.
  25. Методика оценки стоимости чистых активов.
  26. Модель рейтинговой оценки финансового состояния компании.
  27. Ранжирование аналитических финансовых показателей (правило Фишберна).
  28. Прогнозная модель финансовой отчетности.
  29. Экономическая добавленная стоимость: назначение, расчет.
  30. Аналитические признаки финансовой состоятельности компании.
  31. Стратегия управления экономическим ростом компании.
  32. Капитализация как критерий оценки развития компании.
  33. Диагностика финансовой стратегии развития компании.
  34. Эволюция показателей финансового управления.
  35. Роль заемного капитала в управлении финансами.
  36. Цепочка создания ценности при стратегической анализе ресурсов компании.
  37. Вертикальный анализ и его роль в аналитических расчетах.
  38. Методика оценки имущественного состояния компании.
  39. Анализ источников формирования активов.
  40. Разработка стратегий развития бизнеса.
  41. Методика оценки платежеспособности компании.
  42. Методы прогнозирования в финансовом управлении.
  43. Этапы разработки финансовой стратегии компании.
  44. Методы финансового анализа.
  45. Комплексные показатели оценки финансового положения компании.
  46. Разработка сценариев финансового оздоровления.
  47. Методы и модели стратегического планирования.
  48. Система антикризисных мероприятий финансового оздоровления.
  49. 49.Стратегия бизнеса: сущность, назначение.
  50. Рейтинговая оценка финансовых показателей. Метод свертки критериев.
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Финансовые инвестиции" для студентов 2 курса магистратуры, направления "Менеджмент", программы "Финансовый менеджмент"
  1. Финансовые инвестиции, их роль в современной экономике
  2. Обыкновенные и привилегированные акции как объект инвестирования
  3. Оценка финансовых активов со встроенными опционами
  4. Сущность финансовых инвестиций
  5. Компоненты доходности акций
  6. Виды финансовых активов, их классификация
  7. Финансовые рынки, их функции и элементы инфраструктуры
  8. Модели оценки стоимости акций
  9. Модели дисконтирования дивидендов (DDM)
  10. Особенности финансового рынка в РФ
  11. Модели оценки, базирующиеся на анализе мультипликаторов
  12. Процесс финансового инвестирования, его характеристика и основные этапы
  13. Фактор времени в инвестиционном процессе
  14. Особенности оценки акций российских предприятий
  15. Потоки платежей и методы их оценки
  16. Оценка доходности и стоимости бессрочных инструментов
  17. Виды и временная структура процентных ставок
  18. Классификация и оценка привилегированных акций
  19. Теории временной структуры процентных ставок
  20. Понятие инвестиционного портфеля, принципы и этапы его формирования
  21. Риск и доходность портфеля. Оптимальный и рыночный портфели
  22. Гипотеза об эффективности рынка
  23. Опционные стратегии хеджирования
  24. Сущность и условия арбитража
  25. Характеристическая линия рынка капиталов (CML)
  26. Виды финансовых активов с фиксированным доходом, их основные характеристики
  27. Факторы, влияющие на стоимость и доходность долговых инструментов
  28. Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM)
  29. Методы оценки стоимости и доходности финансовых активов с фиксированным доходом
  30. Характеристическая линия ценной бумаги (SML)
  31. Дюрация и выпуклость как мера риска долговых инструментов
  32. Модель арбитражного ценообразования (APT)
  33. Виды и общая характеристика производных инструментов
  34. Рейтинги долговых инструментов
  35. Типы и фундаментальные свойства опционов
  36. Особенности оценки долговых инструментов в РФ
  37. Современные концепции теории инвестиций
  38. Факторы, определяющие стоимость опционов
  39. Понятие инвестиционного портфеля, принципы и этапы его формирования
  40. Паритет опционов "call" и "put"
  41. Базовые модели стоимостной оценки опционов
  42. Управление портфелем инструментов с фиксированной доходностью
  43. Типы и основные характеристики фьючерсных контрактов
  44. Типы портфелей ценных бумаг, их характеристика
  45. Управление финансовыми рисками с использованием производных инструментов
  46. Классификация инвестиций
  47. Форвардные контракты и свопы
  48. Сущность и определение инвестиций
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Корпоративные финансы" для студентов I курса Магистратуры, направление "Менеджмент", для всех программ
  1. Составление плана погашения долгосрочного кредита
  2. Место финансовых рисков в системе предпринимательских рисков
  3. Состав источников формирования капитала
  4. Необходимость и этапы развития финансового менеджмента
  5. Основные цели и задачи финансового менеджмента
  6. Порог рентабельности. Запас финансовой прочности
  7. Классификация финансовых рент
  8. Базовые концепции финансового менеджмента
  9. Обязанности главного менеджера по финансовым вопросам
  10. Назначение и принципы построения финансовой отчетности
  11. Учет по простым и сложным процентам. Эквивалентность ставок
  12. Информационное обеспечение деятельности финансового менеджера
  13. Политика формирования финансовой структуры капитала
  14. Финансовые риски. Сущность и виды
  15. Цена основных источников капитала
  16. Назначение и принципы построения финансовой отчетности
  17. Анализ стоимости и структуры капитала
  18. Виды дивидендной политики и формы дивидендных выплат
  19. Оценка эффекта операционного левериджа. Порог рентабельности. Запас финансовой прочности
  20. Базовые концепции финансового менеджмента
  21. Логика финансовых операций в рыночной экономике. Понятие наращения и дисконтирования в финансовых операциях
  22. Способы снижения финансового риска
  23. Финансовые ренты и их оценка
  24. Статистические методы в оценке финансовых рисков
  25. Цена капитала в управлении финансовыми ресурсами организации
  26. Основные методы и правила управления финансовыми рисками
  27. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте
  28. Методы оценки финансовых рисков
  29. Содержание внутренней и внешней информации в финансовом менеджменте
  30. Основной и оборотный капитал
  31. Экспертный метод оценки уровня финансовых рисков
  32. Базовая концепция цены капитала. Цена основных источников капитала, средневзвешенная и предельная цена капитала
  33. Собственный и заемный капитал. Классификация капитала
  34. Финансовые ренты и их оценка
  35. Способы снижения финансовых рисков
  36. Показатель рентабельности собственных средств и его роль в регулировании кредитной политики предприятия
  37. Экспертный метод оценки уровня финансовых рисков
  38. Финансовые ресурсы и капитал. Классификация капитала
  39. Дивидендная политика и факторы, определяющие ее выбор
  40. Статистические методы в оценке финансовых рисков
  41. Дивидендная политика и факторы, определяющие ее выбор
  42. Финансовые риски. Виды, сущность и способы снижения
  43. Эффект финансового левериджа. Рациональная заемная политика фирмы
  44. Теории дивидендной политики
  45. Базовая концепция цены капитала. Цена основных источников капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала
  46. Основные методы и правила управления финансовыми рисками
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Анализ инвестиционных проектов" для студентов 2 курса магистратуры направления "Экономика" программы Финансы"
  1. Сущность и виды инвестиций
  2. Информационное обеспечение инвестиционного проектирования
  3. Инвестиционная среда и ее особенности в РФ
  4. Методы оценки экономической эффективности проекта
  5. Факторы инвестиционной привлекательности проектов
  6. Показатели оценки социальной эффективности проекта
  7. Инвестиционная политика предприятий
  8. Выбор проектов в условиях ограниченности инвестиционного бюджета предприятий
  9. Классификация инвестиционных проектов
  10. Виды и методы оценки инвестиционных проектов
  11. Роль государства в реализации инвестиционных проектов
  12. Реальные опционы, их применение в инвестиционном анализе
  13. Этапы разработки инвестиционных проектов
  14. Технико-экономическое обоснование проекта
  15. Структура, содержание и разработка бизнес-планов
  16. Показатели IRR и MIRR в системе методов оценки эффективности проекта
  17. Пакеты прикладных программ инвестиционного анализа
  18. Статические методы оценки эффективности проекта
  19. Формы реальных инвестиций
  20. Источники финансирования инвестиционных проектов
  21. Особенности оценки проектов разной продолжительности и масштабов
  22. Собственные источники финансирования проекта
  23. Оценка финансовой состоятельности проекта
  24. Бюджетное финансирование проекта
  25. Лизинг как форма финансирования инвестиций
  26. "Деревья решений" в оценке риска
  27. Принципы разработки бюджета капиталовложений
  28. Стратегическая оценка инвестиционных проектов
  29. Имитационное моделирование в оценке рисков инвестиционных проектов (метод "Монте-Карло")
  30. Типы инвесторов, их характеристика
  31. Мониторинг процессов разработки и реализации проектов
  32. Метод доходности инвестиций на основе потока денежных средств (CFROI)
  33. Учет инфляционных изменений при оценке результатов инвестиционной деятельности
  34. Применение метода экономической добавленной стоимости (EVA) в оценке инвестиционных проектов
  35. Сущность и классификация инвестиционных рисков
  36. Проектное финансирование
  37. Методы анализа собственного риска проекта
  38. Формы финансирования инвестиционных проектов
  39. Количественные методы оценки инвестиционных рисков
  40. Венчурное финансирование инвестиционных проектов
  41. Вероятностные методы оценки рисков проекта
  42. Основные пути снижения инвестиционных рисков (хеджирование, страхование, диверсификация и др.)
  43. Качественные методы оценки инвестиционных рисков
  44. Метод скорректированной текущей стоимости (APV) в оценке инвестиционных проектов
  45. Метод сценариев в оценке рисков инвестиционных проектов
  46. Особые методы финансирования проектов
  47. Заемные источники финансирования проектов
  48. Показатель PI (индекс рентабельности) в системе методов оценки эффективности проектов
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Антикризисное управление" для студентов 2 курса магистратуры направления "Экономика" программы "Финансы"
  1. Понятие кризиса в развитии организации.
  2. Венчурное финансирование.
  3. Особенности и виды экономического кризиса в России.
  4. Способы устранения дефицита денежных средств в организации.
  5. Объективные и субъективные причины возникновения кризиса, внутренние и внешние факторы кризисной ситуации на предприятии.
  6. Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости.
  7. Признаки (симптомы) возникновения кризиса, их распознавание и преодоление.
  8. Ассортиментная политика предприятия.
  9. Оценка ликвидности и платежеспособности организации.
  10. Основы бюджетирования организации.
  11. Банкротство (неплатежеспособность) организации как инструмент рыночной экономики.
  12. Финансовое планирование и прогнозирование несостоятельных предприятий.
  13. Опасность и вероятность кризиса в тенденциях циклического развития организации.
  14. Сущность диагностики кризиса организации. Ее цель и задачи.
  15. Комплексный анализ и оценка технико-экономического состояния предприятия.
  16. Диагностика банкротства по Э. Альтману, У. Биверу.
  17. Государственное регулирование процессов финансового оздоровления организаций.
  18. Оценка финансовой реализуемости производственной программы.
  19. Формы санации предприятий.
  20. Анализ формирования финансовых результатов организации .
  21. Реструктуризация предприятия при антикризисном управлении.
  22. Виды и методы финансового анализа неплатежеспособного предприятия.
  23. Правовое регулирование несостоятельности и банкротства предприятий.
  24. Создание финансового механизма устойчивости предприятий.
  25. Роль банкротства в реорганизации предприятия.
  26. Стратегия сокращения затрат предприятия.
  27. Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства.
  28. Методика составления операционных и финансовых бюджетов.
  29. Внутренние механизмы стабилизации организации.
  30. Критерии оценки инвестиционных проектов.
  31. Основные инструменты государственного антикризисного регулирования деятельности предприятий.
  32. Источники инвестиций при ограниченных финансовых ресурсах.
  33. Законодательство о банкротстве.
  34. Признаки неудовлетворительной структуры баланса организации.
  35. Источники информации для проведения диагностики кризисных ситуаций.
  36. Реструктуризация имущества, акционерного капитала и задолженности несостоятельных предприятий.
  37. Государственные органы антикризисного управления, их функции и задачи.
  38. Система критериев для оценки несостоятельности предприятий.
  39. Экономико-математическое регулирование и анализ факторных систем при диагностике банкротства предприятий.
  40. Определение возможностей увеличения собственных источников финансирования и дополнительной потребности во внешнем финансировании.
  41. Инвестиционная политика в антикризисном управлении.
  42. Роль малых предприятий в организации инновационного бизнеса.
  43. Особенности управления финансами неплатежеспособных предприятий.
  44. Бизнес-планирование кризисного предприятия.
  45. Роль и функции антикризисного регулирования.
  46. Оценка вероятности банкротства предприятия методом Э.Альтмана.
  47. Этапы диагностики банкротства предприятия.
  48. Понятие стратегического планирования.
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Оценка и управление стоимостью бизнеса" для студентов 2 курса магистратуры направления "Экономика" программы "Финансы"
  1. Характеристика целей управления компанией.
  2. Оценка рыночной среды и перспектив хозяйственной единицы
  3. Понятие стоимости, ее роль в управлении бизнесом.
  4. Система сбалансированных показателей (ССП).
  5. Контрактная, учетная и финансовая модели фирмы.
  6. Интеграция подходов ССП и VBM в процессе построения системы управления стоимостью фирмы.
  7. Этапы создания и реализации системы управления, ориентированной на стоимость.
  8. Системы грейдов в мотивации персонала.
  9. Виды стоимости, ее характеристики.
  10. "Агентская проблема" в бизнесе и пути ее решения.
  11. Сущность и виды методов оценки стоимости.
  12. Метрические системы измерения эффективности, базирующиеся на стоимостных показателях.
  13. Рыночные мультипликаторы и их использование для оценки стоимости бизнеса.
  14. Сущность и виды систем мотивации персонала.
  15. Экономическая прибыль и добавленная рыночная стоимость. Модели дерева стратегических показателей ROIC и EVA.
  16. Управленческие опционы.
  17. Оценка стоимости бизнеса на основе дисконтированных денежных потоков.
  18. Системы мотивации на основе стоимостных показателей. Бонус-банки.
  19. Методы оценки продленной (терминальной) стоимости.
  20. Традиционные методы стимулирования и вознаграждения.
  21. Основные факторы в цепочке создания стоимости фирмы, их диагностика и выявление.
  22. Нематериальные методы мотивации персонала.
  23. Сущность и виды систем измерения эффективности деятельности компании.
  24. Методы оценки затрат на привлечение капитала.
  25. Ключевые критерии и показатели эффективности.
  26. Модели мотивации, ориентированные на результат.
  27. Особенности деятельности компаний в современных условиях. Характеристика бизнес-среды.
  28. Принципы и этапы разработки системы показателей оценки эффективности бизнеса.
  29. Управление бизнес-портфелем фирмы
  30. Ключевые элементы цепочки создания стоимости
  31. Классификация и характеристика фирм по компетенциям создания стоимости
  32. Роль инноваций в создании стоимости компании
  33. Организационная структура фирмы, ориентированной создание стоимости
  34. Финансовая стратегия фирмы в системе создания стоимости
  35. Управление персоналом в системе VBM
  36. Метрические системы, этапы их разработки
  37. Ключевые факторы успешного внедрения VBM
  38. Требования к ключевым показателям эффективности в метрических системах
  39. Учетная стоимость фирмы: характеристика и проблемы применения.
  40. Тестирование качества ключевых показателей эффективности
  41. Экономическая и рыночная стоимость фирмы.
  42. Проблемы построения метрических систем в РФ
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Управление оборотным капиталом" для студентов 2 курса магистратуры направления "Экономика" программы "Финансы"
  1. Организация бюджетирования на предприятии.
  2. Бюджет продаж: его место в системе операционных бюджетов предприятия, взаимосвязь с бюджетом движения денежных средств.
  3. Политика финансирования оборотного капитала.
  4. Формирование бюджета движения денежных средств предприятия.
  5. Управление оборотным капиталом как направление финансовой политики предприятия, его цель, задачи
  6. Понятие свободного денежного потока, методы его определения.
  7. Источники и формы краткосрочного финансирования.
  8. Технология бюджетирования.
  9. Политика финансирования оборотного капитала.
  10. Методы оценки ликвидности и эффективности денежных потоков.
  11. Собственные источники краткосрочного финансирования предприятия.
  12. Определение периода обращения денежных средств и основные пути его сокращения.
  13. Заемные источники краткосрочного финансирования предприятия.
  14. Содержание модели Баумоля в управлении денежными потоками.
  15. Оборотный капитал и его основные элементы.
  16. Элементы операционного (CVP) анализа в управлении текущими издержками.
  17. Эффективное управление запасами как фактор роста прибыли.
  18. Производственный и финансовый цикл предприятия.
  19. Классификация денежных потоков.
  20. Управление запасами на основе методов нормирования
  21. Виды дебиторской задолженности и факторы, определяющие ее уровень.
  22. Содержание модели Миллера-Орра в управлении денежными потоками
  23. Операционный и финансовый цикл предприятия.
  24. Управление кредиторской и дебиторской задолженностями.
  25. Управление денежными средствами предприятия.
  26. Методы финансового планирования.
  27. Классификация затрат для управленческих решений и планирования.
  28. Содержание модели Миллера-Орра в управлении денежными потоками
  29. Методы дифференциации затрат.
  30. Контроль за состоянием запасов; система <АВС>.
  31. Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции.
  32. Виды кредиторской задолженности и методы управления ею.
  33. Ценовая политика в современных условиях.
  34. Методы оптимизации величины себестоимости продукции.
  35. Содержание и цели ценовой политики
  36. Операционный рычаг и расчет силы его воздействия на прибыль.
  37. Определение порога рентабельности и запаса финансовой прочности предприятия.
  38. Содержание оперативного финансового планирования
  39. Влияние структуры рынка на выбор ценовой политики.
  40. Методы управления денежными потоками.
  41. Технология разработки бюджета движения денежных средств.
  42. Управление запасами на основе модели экономичного размера заказа (EOQ).
  43. Сущность текущего финансового планирования
  44. Направления и методы оптимизации денежных потоков предприятия.
  45. Формы рефинансирования дебиторской задолженности: факторинг, форфейтинг, учет векселей.
  46. Прогнозный баланс; его место в обеспечении финансовой устойчивости предприятия.
  47. Система функциональных бюджетов предприятия, их внутренняя взаимосвязь.
  48. Методы сбалансирования дефицитного и избыточного денежного потока, максимизации чистого денежного потока.
  49. Классификация бюджетов предприятия.
  50. Методы управления дебиторской задолженностью.
  51. Формат основных бюджетов предприятия.
  52. Расчет целевого значения прибыли.
  53. Формирование затратных бюджетов предприятия.
  54. Операционные бюджеты и их место в разработке бюджета доходов и расходов (прибыли).
  55. Анализ денежных потоков предприятия.
  56. Организация бюджетирования.
  57. Содержание бюджетного цикла и бюджетного периода
  58. Методы планирования прибыли, затрат и объема продаж (CVP-анализ).
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Управление финансовыми рисками" для студентов 2 курса магистратуры направления "Экономика" программы "Финансы"
  1. Сущность и классификация рисков.
  2. Понятие и оценка риска инвестиционного портфеля.
  3. Классификация финансовых рисков по видам.
  4. Понятие ковариации и коэффициента корреляции.
  5. Классификация финансовых рисков по источникам возникновения.
  6. Виды корреляции.
  7. Классификация финансовых рисков по уровню финансовых потерь.
  8. Диверсификация и риск портфеля.
  9. Критерии принятия решений в условиях неопределенности
  10. Характеристика процесса анализа риска.
  11. Методы выявления риска.
  12. Диверсификация портфеля по Г.Марковицу.
  13. Показатели оценки рисков.
  14. Диверсификация рисков
  15. Закон нормального распределения вероятностей
  16. Схемы переноса риска.
  17. Свойства нормального распределения вероятностей
  18. Риск финансовых инвестиций. Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ).
  19. Правило трех сигм
  20. Понятие и расчет дюрации.
  21. Вероятностный (статический) метод оценки рисков.
  22. ?-коэффициент в модели оценки доходности финансовых активов.
  23. Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков.
  24. Понятие капитала под риском VaR (Value at Risk)
  25. Риск утраты ликвидности и платёжеспособности предприятия.
  26. Базовые соотношения, используемые при хеджировании валютных рисков
  27. Риск банкротства предприятия и модели его прогнозирования.
  28. Модель оценки доходности финансовых активов. Понятие ?-коэффициента.
  29. Характеристика инвестиционных рисков.
  30. Содержание и классификация валютных рисков предприятия.
  31. Методы анализа рисков инвестиционных проектов.
  32. Содержание и классификация процентных рисков предприятия.
  33. Метод скорректированной на риск ставки дисконта.
  34. Виды процентных рисков
  35. Метод безрисковых эквивалентов.
  36. Содержание и значение риск - менеджмента.
  37. Анализ чувствительности критериев оценки проекта.
  38. Основные этапы управления предпринимательскими рисками..
  39. Метод сценариев в оценке рисков.
  40. Методы управления риском
  41. Деревья решений при анализе рисков.
  42. Сущность и инструменты хеджирования.
  43. Учет риска проекта с помощью имитационного моделирования методом Монте-Карло
  44. Сущность и инструменты страхования.
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Управление финансовыми рисками" для студентов 2 курса магистратуры направления "Экономика" программы "Финансы"
  1. Сущность и классификация рисков.
  2. Понятие и оценка риска инвестиционного портфеля.
  3. Классификация финансовых рисков по видам.
  4. Понятие ковариации и коэффициента корреляции.
  5. Классификация финансовых рисков по источникам возникновения.
  6. Виды корреляции.
  7. Классификация финансовых рисков по уровню финансовых потерь.
  8. Диверсификация и риск портфеля.
  9. Критерии принятия решений в условиях неопределенности
  10. Характеристика процесса анализа риска.
  11. Методы выявления риска.
  12. Диверсификация портфеля по Г.Марковицу.
  13. Показатели оценки рисков.
  14. Диверсификация рисков
  15. Закон нормального распределения вероятностей
  16. Схемы переноса риска.
  17. Свойства нормального распределения вероятностей
  18. Риск финансовых инвестиций. Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ).
  19. Правило трех сигм
  20. Понятие и расчет дюрации.
  21. Вероятностный (статический) метод оценки рисков.
  22. ?-коэффициент в модели оценки доходности финансовых активов.
  23. Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков.
  24. Понятие капитала под риском VaR (Value at Risk)
  25. Риск утраты ликвидности и платёжеспособности предприятия.
  26. Базовые соотношения, используемые при хеджировании валютных рисков
  27. Риск банкротства предприятия и модели его прогнозирования.
  28. Модель оценки доходности финансовых активов. Понятие ?-коэффициента.
  29. Характеристика инвестиционных рисков.
  30. Содержание и классификация валютных рисков предприятия.
  31. Методы анализа рисков инвестиционных проектов.
  32. Содержание и классификация процентных рисков предприятия.
  33. Метод скорректированной на риск ставки дисконта.
  34. Виды процентных рисков
  35. Метод безрисковых эквивалентов.
  36. Содержание и значение риск - менеджмента.
  37. Анализ чувствительности критериев оценки проекта.
  38. Основные этапы управления предпринимательскими рисками..
  39. Метод сценариев в оценке рисков.
  40. Методы управления риском
  41. Деревья решений при анализе рисков.
  42. Сущность и инструменты хеджирования.
  43. Учет риска проекта с помощью имитационного моделирования методом Монте-Карло
  44. Сущность и инструменты страхования.
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Финансовые инвестиции" для студентов 2 курса магистратуры направления "Экономика" программы "Финансы"
  1. Финансовые рынки, их функции и элементы инфраструктуры.
  2. Модели оценки стоимости акций.
  3. Сущность финансовых инвестиций
  4. Оценка финансовых активов со встроенными опционами.
  5. Виды финансовых активов, их классификация.
  6. Компоненты доходности акций.
  7. Финансовые инвестиции, их роль в современной экономике.
  8. Обыкновенные и привилегированные акции как объект инвестирования.
  9. Особенности финансового рынка в РФ.
  10. Модели дисконтирования дивидендов (DDM).
  11. Процесс финансового инвестирования, его характеристика и основные этапы.
  12. Модели оценки, базирующиеся на анализе мультипликаторов.
  13. Фактор времени в инвестиционном процессе.
  14. Особенности оценки акций российских предприятий.
  15. Потоки платежей и методы их оценки.
  16. Оценка доходности и стоимости бессрочных инструментов.
  17. Виды и временная структура процентных ставок.
  18. Классификация и оценка привилегированных акций.
  19. Теории временной структуры процентных ставок.
  20. Понятие инвестиционного портфеля, принципы и этапы его формирования.
  21. Гипотеза об эффективности рынка.
  22. Риск и доходность портфеля. Оптимальный и рыночный портфели.
  23. Сущность и условия арбитража.
  24. Опционные стратегии хеджирования.
  25. Виды финансовых активов с фиксированным доходом, их основные характеристики.
  26. Характеристическая линия рынка капиталов (CML).
  27. Факторы, влияющие на стоимость и доходность долговых инструментов.
  28. Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM).
  29. Методы оценки стоимости и доходности финансовых активов с фиксированным доходом.
  30. Характеристическая линия ценной бумаги (SML).
  31. Дюрация и выпуклость как мера риска долговых инструментов.
  32. Модель арбитражного ценообразования (APT).
  33. Рейтинги долговых инструментов.
  34. Виды и общая характеристика производных инструментов.
  35. Особенности оценки долговых инструментов в РФ.
  36. Типы и фундаментальные свойства опционов.
  37. Современные концепции теории инвестиций.
  38. Факторы, определяющие стоимость опционов.
  39. Понятие инвестиционного портфеля, принципы и этапы его формирования.
  40. Паритет опционов "call" и "put".
  41. Управление портфелем инструментов с фиксированной доходностью.
  42. Базовые модели стоимостной оценки опционов.
  43. Типы портфелей ценных бумаг, их характеристика.
  44. Типы и основные характеристики фьючерсных контрактов.
  45. Классификация инвестиций.
  46. Управление финансовыми рисками с использованием производных инструментов.
  47. Сущность и определение инвестиций.
  48. Форвардные контракты и свопы.
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Финансовая инженерия" для студентов 2 курса магистратуры направления "Экономика" программы "Финансы"
  1. Сущность, цели и методы финансовой инженерии.
  2. Определение понятия "финансовая инженерия".
  3. Финансовая инженерия и риск.
  4. Области применения финансовой инженерии.
  5. Структура финансового рынка.
  6. Основные направления эволюции финансовых рынков.
  7. Инновационные финансовые разработки последнего двадцатилетия.
  8. Новации на финансовом рынке РФ.
  9. База знаний финансового инженера.
  10. Модель разработки нового финансового продукта.
  11. Стриппирование как метод секьюритизации.
  12. Структурированные и гибридные финансовые продукты.
  13. Синтетические финансовые продукты.
  14. Виды и общая характеристика производных инструментов.
  15. Типы и фундаментальные свойства опционов.
  16. Факторы, определяющие стоимость опционов.
  17. Паритет опционов "call" и "put".
  18. Типы и основные характеристики фьючерсных контрактов.
  19. Типы и основные характеристики форвардных контрактов.
  20. Свопы, типы и основные характеристики.
  21. Кэпы, флоры, коллары. Основные характеристики и области применения.
  22. Синтез финансовых активов с помощью производных инструментов.
  23. Оценка финансовых активов со встроенными опционами.
  24. Облигации с встроенными опционами.
  25. Риски при инвестициях в инструменты с фиксированной доходностью.
  26. Процентный риск при инвестициях в облигации.
  27. Проблема риска реинвестирования.
  28. Кредитный риск. Рейтинги долговых инструментов.
  29. Факторы, влияющие на стоимость и доходность долговых инструментов.
  30. Дюрация и выпуклость как мера риска долговых инструментов.
  31. Облигации с плавающим купоном.
  32. Конвертируемые финансовые инструменты.
  33. Управление финансовыми рисками с использованием производных инструментов.
  34. Стратегии хеджирования.
  35. Управление валютным риском.
  36. Управление риском процентной ставки при помощи фьючерсов, опционов и свопов.
  37. Управление риском акций.
  38. Стратегии быка и медведя.
  39. Стратегии защиты стоимости портфеля.
  40. Стратегии защиты стоимости портфеля. Стоимость и эффективность хеджирования.
  41. Опционные стратегии хеджирования.
  42. Хеджирование рисков с применением свопов.
  43. Хеджирование валютного риска.
  44. Коэффициент хеджирования.
  45. Комбинированные опционные стратегии хеджирования ("покрытый колл", "защитный пут", "страхование портфеля", имитационный портфель".)
  46. Синтез финансовых активов с помощью производных инструментов.
  47. Риски ипотечных ценных бумаг. Хеджирование риска предоплат.
  48. Стратегии фондирования обязательств. Иммунизация портфеля.
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Финансовые стратегии фирмы" для студентов 2 курса магистратуры направления "Экономика" программы "Финансы"
  1. Характеристика базовых концепций и моделей современной теории корпоративных финансов.
  2. Средневзвешенная (WACC) и предельная (MCC) стоимость капитала.
  3. Идеальные и эффективные рынки капитала.
  4. Виды и методы слияний.
  5. Фактор времени и дисконтирование потоков платежей.
  6. Сущность и формы реорганизации.
  7. Риск и доходность.
  8. Защитная тактика корпорации от недружественных поглощений.
  9. Агентские отношения и теория асимметричной информации.
  10. Прямые и косвенные издержки банкротства.
  11. Поведенческие финансы.
  12. Линия рынка ценных бумаг (SML) и WACC.
  13. Финансовая политика корпораций.
  14. Модель САРМ и бета актива.
  15. Долгосрочные источники финансирования.
  16. Анализ выгод и издержек слияний.
  17. Собственные источники финансирования.
  18. Определение оптимальной и целевой структуры капитала.
  19. Методы заемного финансирования.
  20. Факторы, влияющие на дивидендную политику.
  21. Гибридное финансирование.
  22. Понятие структуры капитала. Эффект финансового рычага.
  23. Особые формы финансирования.
  24. Разделения корпораций и продажа активов.
  25. Понятие стоимости капитала. Финансовая политика и стоимость капитала.
  26. Выкуп и дробление акций. Информационное содержание дивидендов.
  27. Оценка стоимости основных источников капитала.
  28. Виды и процедуры дивидендных выплат.
  29. Теория структуры капитала: базовые модели.
  30. Особенности дивидендной политики в РФ.
  31. Влияние структуры капитала на стоимость и риски корпорации.
  32. Процедура проведения IPO.
  33. Сущность дивидендной политики, ее виды и принципы формирования.
  34. Метод анализа EBIT - EPS.
  35. Дивидендная политика и стоимость корпорации.
  36. Концепция рычагов, их взаимосвязь с риском фирмы
  37. Методы финансирования слияний, операции LBO и МВО.
  38. Внутренние источники финансирования.
  39. Финансовые аспекты поглощений. Оценка стоимости и эффективности сделок M&A.
  40. Теория опционов в оценке финансовых решений.
Вверх       

 
© Собственность ВЗФЭИ,          Webmaster:webmaster@vzfei.ru